光大阳光对冲6个月混合C(860029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,994,731.10 |
8,156,599.79 |
3,858,285.45 |
5,967,201.90 |
| 本期利润 |
6,815,502.18 |
7,262,425.08 |
6,168,499.70 |
7,941,904.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
4.12 |
2.68 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
4.11 |
2.37 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
9,421,254.83 |
12,584,893.20 |
6,846,369.15 |
10,178,408.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
128,610,128.59 |
171,007,010.94 |
192,947,260.78 |
231,486,959.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.90 |
7.94 |
3.68 |
4.60 |
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