光大阳光启明星创新驱动主题混合A(860016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,461,779.08 |
-6,480,025.77 |
-4,944,381.88 |
-1,830,639.14 |
| 本期利润 |
-1,835,526.52 |
-2,942,355.37 |
-7,626,721.32 |
437,128.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.29 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.12 |
-11.88 |
-18.70 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.88 |
-5.86 |
-18.03 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
4,323,349.93 |
4,171,231.72 |
7,753,135.77 |
16,576,693.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.24 |
0.32 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
20,495,731.75 |
21,607,071.98 |
32,261,735.53 |
43,262,816.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.32 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.75 |
-26.63 |
-22.07 |
-4.01 |
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