光大阳光稳债收益12个月持有债券A(860012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,390,273.48 |
8,490,978.45 |
27,760,234.87 |
14,197,076.20 |
| 本期利润 |
13,757,648.46 |
11,178,466.03 |
34,701,515.66 |
25,238,161.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
2.54 |
4.06 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
2.56 |
3.91 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
47,298,823.27 |
49,728,947.54 |
46,938,047.26 |
82,852,134.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
362,998,460.86 |
424,715,535.32 |
466,426,284.80 |
998,235,381.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.07 |
14.27 |
11.42 |
9.93 |
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