光大阳光对冲6个月混合A(860010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,360.32 |
110,882.01 |
28,366.89 |
57,633.15 |
| 本期利润 |
87,637.29 |
97,914.33 |
56,701.40 |
79,515.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
3.98 |
2.29 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
4.07 |
2.27 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
168,695.01 |
220,260.54 |
127,377.27 |
150,191.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,904,655.74 |
2,465,258.30 |
2,433,266.83 |
2,456,080.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
7.44 |
3.24 |
4.21 |
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