光大阳光稳健增长混合A(860009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,702,788.32 |
-55,035,616.70 |
-4,474,724.10 |
-246,491.42 |
| 本期利润 |
-21,063,362.35 |
-30,786,599.15 |
-9,773,687.70 |
10,552,290.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.73 |
-7.91 |
-1.94 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.53 |
-7.26 |
-2.50 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
210,206,514.11 |
220,645,372.42 |
272,231,162.62 |
333,840,822.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.60 |
1.53 |
1.73 |
1.85 |
| 期末基金资产净值 |
342,330,212.92 |
364,566,853.87 |
429,454,958.99 |
513,961,262.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
2.53 |
2.73 |
2.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.97 |
-15.46 |
-8.83 |
-4.77 |
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