光大阳光价值30个月混合A(860007)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,273,488.95 |
-3,080,381.94 |
-9,873,803.33 |
-3,525,789.21 |
| 本期利润 |
3,850,358.01 |
1,632,500.50 |
-12,738,149.81 |
-7,033,188.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.43 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.11 |
3.42 |
-22.60 |
-11.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.32 |
3.50 |
-20.73 |
-11.26 |
| 期末可供分配利润 |
21,071,688.85 |
19,628,730.93 |
18,626,828.44 |
24,766,290.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.70 |
0.64 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
48,184,801.62 |
47,742,080.44 |
47,698,349.95 |
54,366,930.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.70 |
1.64 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.09 |
-7.40 |
-10.53 |
0.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
