光大阳光优选一年持有混合A(860006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,319,273.67 |
-5,484,934.75 |
-3,072,358.97 |
-1,258,354.20 |
| 本期利润 |
5,331,646.76 |
-15,349.65 |
-8,079,089.99 |
1,339,856.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
-0.02 |
-8.13 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
0.04 |
-8.06 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
48,930,637.04 |
46,225,126.01 |
47,946,727.87 |
58,977,607.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.17 |
1.17 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
86,097,520.20 |
85,711,524.90 |
88,931,322.84 |
101,333,016.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.17 |
2.17 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.04 |
-20.39 |
-20.42 |
-12.26 |
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