海通海升六个月持有债券C(855001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
861,459.77 |
3,234,034.06 |
1,936,248.99 |
2,814,387.12 |
| 本期利润 |
725,598.87 |
3,086,626.96 |
2,063,019.28 |
7,527,303.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
3.10 |
1.79 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
3.35 |
1.84 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
12,936,688.24 |
13,643,789.36 |
17,232,716.76 |
20,867,675.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
67,836,591.13 |
75,566,323.03 |
103,790,863.87 |
137,405,843.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.62 |
10.48 |
8.86 |
6.90 |
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