海通鑫悦债券A(852389)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,323,960.22 |
2,621,862.67 |
-3,315,201.37 |
-532,261.14 |
| 本期利润 |
2,962,436.27 |
2,636,181.54 |
-3,015,627.72 |
-121,027.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
4.44 |
-3.50 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
4.62 |
-3.53 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
2,590,015.91 |
2,085,182.79 |
-562,199.33 |
2,283,062.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
64,807,473.07 |
59,172,255.27 |
60,160,247.01 |
93,123,309.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.10 |
-2.58 |
-6.88 |
-3.65 |
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