海通鑫悦债券C(852300)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,522.71 |
558,504.66 |
500,476.18 |
-463,993.09 |
| 本期利润 |
317,361.31 |
535,322.07 |
531,498.90 |
-428,467.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
5.83 |
4.80 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
4.71 |
4.41 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润 |
328,482.54 |
215,592.34 |
141,126.81 |
-300,203.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,769,736.42 |
8,462,219.93 |
8,488,998.83 |
11,413,048.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.57 |
-3.34 |
-3.62 |
-7.69 |
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