海通鑫诚六个月持有C(852099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
198,033.77 |
-1,539.81 |
-259,503.98 |
-39,087.74 |
| 本期利润 |
165,393.05 |
-57,653.74 |
-140,406.79 |
128,717.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
-0.79 |
-1.46 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
-0.85 |
-2.11 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,146.16 |
-221,947.24 |
-225,211.30 |
-76,162.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,803,685.61 |
7,057,466.70 |
7,325,631.67 |
11,929,227.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.86 |
-2.55 |
-1.71 |
1.01 |
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