海通鑫诚六个月持有A(852089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
760,819.71 |
43,659.99 |
-992,949.76 |
-198,430.31 |
| 本期利润 |
645,792.72 |
-200,875.24 |
-615,239.96 |
342,653.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
-0.64 |
-1.67 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
-0.65 |
-1.72 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
192,024.97 |
-435,094.26 |
-281,307.12 |
643,174.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,099,867.28 |
28,909,174.39 |
33,186,775.74 |
38,510,764.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.97 |
-1.67 |
-1.03 |
1.51 |
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