海通安悦债券C(851986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
443,520.32 |
109,255.92 |
1,145,207.83 |
1,013,830.66 |
| 本期利润 |
355,286.75 |
51,124.20 |
1,602,328.59 |
1,670,296.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.31 |
1.91 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
0.37 |
1.36 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,799,775.90 |
1,474,586.36 |
3,289,147.98 |
7,985,915.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
10,689,280.17 |
10,796,475.04 |
25,015,773.86 |
61,446,167.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
4.97 |
4.59 |
4.70 |
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