海通安悦债券A(851900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,517,365.31 |
300,665.98 |
1,735,655.02 |
1,462,870.32 |
| 本期利润 |
1,327,239.01 |
160,860.66 |
2,019,622.85 |
1,997,952.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
0.39 |
1.92 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
0.47 |
1.56 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
4,064,649.12 |
2,309,755.29 |
3,859,423.33 |
6,732,905.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
38,073,713.76 |
32,212,170.00 |
58,982,294.35 |
106,767,855.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.60 |
5.50 |
5.00 |
5.02 |
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