海通安泰债券A(851890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,300,222.81 |
2,533,190.87 |
2,317,946.26 |
1,189,968.45 |
| 本期利润 |
10,200,234.02 |
3,103,190.65 |
3,316,175.13 |
2,273,908.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
2.79 |
3.75 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
3.11 |
3.66 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
7,209,855.90 |
1,224,746.60 |
-1,734,583.58 |
-3,298,077.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
356,287,990.61 |
320,999,023.53 |
77,474,205.31 |
91,016,676.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.30 |
9.07 |
5.79 |
4.49 |
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