海通鑫逸债券A(851860)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
342,626.23 |
-284,843.79 |
-76,033.27 |
-6,461,154.34 |
| 本期利润 |
313,122.41 |
6,511.23 |
-7,609.19 |
-3,185,617.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.01 |
-0.01 |
-2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.53 |
- |
-2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-573,570.03 |
-990,303.60 |
-2,289,738.23 |
-2,599,280.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,563,091.67 |
28,095,435.17 |
65,096,796.90 |
75,047,793.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.25 |
-4.35 |
-4.85 |
-4.85 |
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