海通安裕中短债C(851836)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,017,658.82 |
12,197,064.99 |
13,235,197.80 |
5,976,294.38 |
| 本期利润 |
21,271,504.93 |
13,443,377.43 |
15,282,271.17 |
8,615,085.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.57 |
3.36 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.56 |
3.60 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
40,156,924.84 |
86,701,881.70 |
37,173,455.26 |
36,046,340.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
358,259,166.62 |
852,363,778.87 |
416,331,672.31 |
477,966,244.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.09 |
7.83 |
6.17 |
4.66 |
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