海通安裕中短债C(851836)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,559,320.90 |
20,017,658.82 |
12,197,064.99 |
13,235,197.80 |
| 本期利润 |
1,969,126.28 |
21,271,504.93 |
13,443,377.43 |
15,282,271.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
2.75 |
1.57 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
2.75 |
1.56 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
20,798,977.55 |
40,156,924.84 |
86,701,881.70 |
37,173,455.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
172,365,335.67 |
358,259,166.62 |
852,363,778.87 |
416,331,672.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.97 |
9.09 |
7.83 |
6.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
