海通安裕中短债A(851830)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,488,972.76 |
24,619,446.74 |
14,574,929.24 |
17,798,625.63 |
| 本期利润 |
2,669,390.02 |
23,737,534.92 |
15,636,996.64 |
22,644,495.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
2.77 |
1.67 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
3.07 |
1.72 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
37,463,908.36 |
39,142,083.34 |
107,029,826.85 |
133,716,001.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
317,368,258.77 |
362,049,411.51 |
1,110,871,838.77 |
1,622,975,019.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.24 |
10.18 |
8.73 |
6.89 |
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