海通鑫选三个月持有债券C(851816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
744,612.66 |
431,774.32 |
-806,202.50 |
-602,139.30 |
| 本期利润 |
739,804.09 |
463,725.76 |
-359,157.37 |
-221,365.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
2.64 |
-1.52 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.61 |
-2.81 |
-2.08 |
| 期末可供分配利润 |
-1,007,069.37 |
-1,527,145.18 |
-1,893,768.84 |
-2,332,274.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
15,223,195.68 |
17,504,892.51 |
16,548,746.18 |
22,932,235.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.76 |
-8.22 |
-10.56 |
-9.89 |
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