海通鑫选三个月持有债券A(851810)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
621,933.38 |
1,824,234.51 |
1,009,281.69 |
-1,831,076.86 |
| 本期利润 |
856,897.71 |
1,730,537.29 |
1,067,975.44 |
-1,135,580.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
4.55 |
2.76 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
4.68 |
2.82 |
-2.42 |
| 期末可供分配利润 |
-1,633,480.70 |
-2,476,849.57 |
-3,364,934.88 |
-4,829,499.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
34,374,405.62 |
37,624,454.63 |
37,763,052.22 |
40,726,297.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.41 |
-5.66 |
-7.33 |
-9.88 |
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