海通量化成长精选一年持有混合A(851088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-750,085.78 |
-1,434,683.80 |
132,053.38 |
1,801,231.41 |
| 本期利润 |
670,378.49 |
-1,437,838.18 |
310,739.36 |
2,349,031.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
-6.19 |
0.98 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
-5.53 |
-2.06 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
944,706.11 |
-884,793.72 |
429,811.41 |
2,539,401.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
17,953,996.63 |
21,450,962.35 |
26,301,077.07 |
29,802,544.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.96 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.08 |
-18.18 |
-13.39 |
-6.88 |
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