海通核心优势一年持有混合C(850599)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
324,292.50 |
-679,502.74 |
-631,580.22 |
-3,001,960.65 |
| 本期利润 |
322,426.23 |
-140,607.94 |
-288,622.74 |
-2,964,381.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
-1.48 |
-2.88 |
-22.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
-0.90 |
-2.63 |
-20.71 |
| 期末可供分配利润 |
-6,327,544.61 |
-7,000,735.06 |
-7,862,702.80 |
-8,266,695.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
8,703,232.63 |
8,858,282.85 |
9,566,348.49 |
10,682,221.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.56 |
0.55 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.10 |
-44.14 |
-45.11 |
-43.63 |
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