海通核心优势一年持有混合A(850588)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,497,223.06 |
-14,145,027.14 |
-65,041,277.97 |
-46,421,633.27 |
| 本期利润 |
-2,061,479.72 |
-6,540,732.88 |
-64,378,682.02 |
-27,578,040.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
-2.80 |
-22.42 |
-8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
-2.40 |
-20.30 |
-8.54 |
| 期末可供分配利润 |
-160,305,301.76 |
-175,736,186.21 |
-186,365,752.91 |
-145,893,138.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
213,957,642.87 |
223,979,446.22 |
251,208,362.35 |
281,675,936.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.57 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.83 |
-43.97 |
-42.59 |
-34.12 |
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