海通量化价值精选一年持有混合C(850099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,522.22 |
-162,325.26 |
-155,502.91 |
125,628.31 |
| 本期利润 |
642,704.52 |
157,673.82 |
-132,799.98 |
272,914.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.08 |
3.69 |
-2.58 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.13 |
3.79 |
-5.27 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
46,264.63 |
-154,391.16 |
-338,792.01 |
62,405.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,329,482.30 |
4,149,651.85 |
4,436,911.86 |
5,007,706.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.96 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.11 |
-23.24 |
-26.04 |
-19.40 |
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