海通量化价值精选一年持有混合A(850088)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,598,027.98 |
327,541.24 |
-1,689,020.16 |
-1,564,978.62 |
| 本期利润 |
1,174,064.87 |
6,946,480.56 |
1,826,957.67 |
-2,183,171.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.15 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
15.21 |
3.84 |
-3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
16.73 |
4.05 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,689,778.55 |
1,185,849.28 |
-995,757.66 |
-3,098,828.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
42,657,282.83 |
43,669,708.76 |
46,477,464.95 |
50,066,445.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.04 |
-12.50 |
-22.01 |
-25.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
