海通量化价值精选一年持有混合A(850088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
327,541.24 |
-1,689,020.16 |
-1,564,978.62 |
1,500,471.84 |
| 本期利润 |
6,946,480.56 |
1,826,957.67 |
-2,183,171.27 |
2,317,638.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.21 |
3.84 |
-3.75 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.73 |
4.05 |
-4.80 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,185,849.28 |
-995,757.66 |
-3,098,828.12 |
1,368,164.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
43,669,708.76 |
46,477,464.95 |
50,066,445.44 |
58,790,773.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.98 |
0.94 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.50 |
-22.01 |
-25.04 |
-18.51 |
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