海通核心优势一年持有混合B(850005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,781,862.53 |
-1,758,045.31 |
-8,051,690.21 |
-5,723,002.41 |
| 本期利润 |
-140,757.11 |
-757,229.62 |
-8,071,218.86 |
-3,405,518.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
-2.44 |
-22.50 |
-8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.44 |
-2.40 |
-20.30 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润 |
-23,379,263.72 |
-24,058,152.12 |
-23,350,987.24 |
-18,850,386.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
31,199,816.39 |
30,659,081.96 |
31,471,365.11 |
36,388,551.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.57 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.84 |
-43.97 |
-42.59 |
-34.13 |
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