海通海升六个月持有债券A(850003)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,256,111.84 |
29,613,537.19 |
14,108,491.07 |
17,124,683.45 |
| 本期利润 |
9,909,464.28 |
28,862,493.38 |
15,124,704.35 |
39,812,516.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
3.72 |
2.08 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
3.66 |
2.00 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
136,594,514.27 |
146,547,104.46 |
119,698,753.93 |
86,359,037.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
734,830,179.49 |
839,990,094.52 |
754,746,717.83 |
603,848,529.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.11 |
11.78 |
9.98 |
7.83 |
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