德邦优化A(770001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,916,179.40 |
-2,053,841.09 |
-37,537,761.92 |
-29,829,444.01 |
| 本期利润 |
2,267,402.72 |
1,781,604.78 |
-13,089,381.77 |
-8,866,176.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
3.71 |
-11.84 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
3.64 |
-15.00 |
-9.64 |
| 期末可供分配利润 |
-4,561,979.93 |
-6,124,423.59 |
-6,869,579.87 |
727,786.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.13 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
34,176,958.20 |
44,282,368.12 |
64,692,639.21 |
73,415,873.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.21 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.69 |
154.98 |
146.02 |
161.53 |
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