安信目标收益债券C(750003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,753,490.42 |
10,346,446.35 |
14,821,894.63 |
9,794,746.64 |
| 本期利润 |
74,883,402.46 |
13,060,111.45 |
21,087,602.90 |
16,229,253.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
1.67 |
3.74 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
3.08 |
3.73 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
326,842,860.56 |
158,358,684.56 |
63,587,335.29 |
54,217,887.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,217,705,560.36 |
1,296,546,111.25 |
588,060,305.47 |
542,518,968.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.94 |
83.20 |
77.72 |
76.24 |
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