安信目标收益债券A(750002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,148,842.92 |
58,048,120.00 |
73,563,613.52 |
47,914,771.81 |
| 本期利润 |
224,731,021.26 |
86,011,285.68 |
104,193,986.08 |
76,928,381.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.31 |
2.57 |
4.32 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
3.28 |
4.13 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
664,934,021.97 |
673,956,212.59 |
332,722,148.09 |
286,901,436.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,897,314,743.63 |
4,651,175,047.67 |
2,562,101,477.18 |
2,389,345,298.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.17 |
92.52 |
86.40 |
84.48 |
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