安信灵活配置混合A(750001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,891,611.97 |
48,240,688.97 |
-171,796,541.96 |
20,450,538.45 |
| 本期利润 |
98,712,063.17 |
153,551,835.94 |
-160,634,074.47 |
3,029,630.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
-0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
8.44 |
-7.29 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
8.03 |
-8.03 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润 |
441,295,151.29 |
782,397,836.14 |
799,266,704.98 |
1,084,738,105.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.94 |
0.89 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,055,943,838.90 |
1,808,313,703.00 |
1,806,761,305.65 |
2,164,293,693.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
2.17 |
2.01 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
242.25 |
250.22 |
224.18 |
251.52 |
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