长安宏观策略混合A(740001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,334,642.55 |
-2,569,470.09 |
-2,071,441.19 |
5,790,157.46 |
| 本期利润 |
-809,144.16 |
-2,375,896.21 |
219,721.92 |
11,312,813.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.11 |
0.01 |
0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.38 |
-9.17 |
0.67 |
35.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.85 |
-8.46 |
3.94 |
41.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,386,176.45 |
490,496.08 |
3,118,007.46 |
11,006,979.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.14 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
20,800,842.02 |
22,664,571.15 |
27,577,570.87 |
41,274,080.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
1.27 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.14 |
89.52 |
107.04 |
181.18 |
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