富安达增强收益债券C(710302)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
826,046.24 |
1,146,566.91 |
285,037.82 |
217,289.92 |
| 本期利润 |
2,078,022.12 |
1,275,166.68 |
214,461.31 |
467,643.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
5.14 |
0.91 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
5.00 |
0.96 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
18,005,043.91 |
827,470.14 |
-5,342.33 |
-286,439.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
448,161,777.57 |
26,674,580.49 |
25,649,981.40 |
23,094,615.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.10 |
35.09 |
29.89 |
28.66 |
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