富安达优势成长混合(710001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,064,970.03 |
-5,275,918.84 |
-95,748,132.20 |
20,591,128.87 |
| 本期利润 |
38,247,014.56 |
-18,855,148.68 |
-108,800,505.66 |
34,147,379.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.07 |
-0.40 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
-2.78 |
-13.17 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.81 |
-2.80 |
-13.15 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
178,441,730.28 |
193,638,780.21 |
198,983,262.67 |
319,311,552.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.74 |
0.76 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
565,503,155.65 |
680,256,165.69 |
699,069,092.34 |
853,538,569.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
2.58 |
2.66 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.68 |
158.43 |
165.88 |
219.46 |
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