平安添利债券C(700006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,930,873.86 |
11,366,953.53 |
6,639,829.11 |
2,951,797.16 |
| 本期利润 |
19,836,671.83 |
18,651,377.95 |
14,571,153.64 |
8,090,029.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
2.98 |
5.06 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
3.35 |
5.74 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
15,625,142.14 |
30,149,259.99 |
3,772,969.77 |
894,925.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
359,622,706.07 |
1,155,880,760.54 |
328,744,478.98 |
373,599,193.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.74 |
77.34 |
71.60 |
68.14 |
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