平安灵活配置混合A(700004)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,196,554.36 |
446,800.63 |
-3,091,761.71 |
-4,276,859.44 |
| 本期利润 |
1,933,190.01 |
-999,876.62 |
-3,885,454.64 |
-3,044,989.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
-2.98 |
-11.31 |
-8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
-1.31 |
-10.45 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
13,873,473.15 |
12,004,002.36 |
7,549,049.37 |
11,305,452.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.38 |
0.26 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
38,514,406.13 |
37,211,124.26 |
31,417,971.12 |
37,685,429.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.08 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.33 |
17.20 |
6.34 |
18.75 |
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