平安灵活配置混合A(700004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
446,800.63 |
-3,091,761.71 |
-4,276,859.44 |
4,203,912.31 |
| 本期利润 |
-999,876.62 |
-3,885,454.64 |
-3,044,989.95 |
7,163,727.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.11 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.98 |
-11.31 |
-8.01 |
18.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.31 |
-10.45 |
-5.83 |
22.18 |
| 期末可供分配利润 |
12,004,002.36 |
7,549,049.37 |
11,305,452.07 |
18,846,487.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.26 |
0.36 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
37,211,124.26 |
31,417,971.12 |
37,685,429.13 |
44,658,317.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.08 |
1.21 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.20 |
6.34 |
18.75 |
54.07 |
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