平安策略先锋混合(700003)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,095,065.27 |
-7,733,051.85 |
-86,116,424.81 |
-591,991,303.70 |
| 本期利润 |
15,357,883.34 |
37,400,447.11 |
-55,629,972.52 |
-641,777,872.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
-0.13 |
-1.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
2.33 |
-3.20 |
-20.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
8.17 |
-0.29 |
-21.42 |
| 期末可供分配利润 |
319,118,453.71 |
346,641,548.24 |
354,731,868.10 |
508,419,276.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
1.16 |
0.90 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,253,656,794.63 |
1,352,071,068.41 |
1,648,651,385.00 |
2,071,117,041.12 |
| 期末基金份额净值 |
4.64 |
4.52 |
4.16 |
4.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
407.78 |
393.89 |
355.29 |
356.61 |
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