平安深证300指数增强(700002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
962,040.30 |
-10,467,926.88 |
-11,292,533.97 |
-2,865,612.43 |
| 本期利润 |
326,056.49 |
5,400,957.01 |
-3,497,359.20 |
-15,541,278.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
-0.09 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
7.22 |
-4.63 |
-17.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.14 |
7.47 |
-4.53 |
-16.72 |
| 期末可供分配利润 |
39,393,793.67 |
40,201,296.72 |
33,545,368.95 |
37,478,248.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
1.09 |
0.85 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
75,540,862.09 |
77,178,923.07 |
72,829,622.44 |
77,260,957.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.09 |
1.85 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.31 |
124.99 |
99.87 |
109.36 |
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