民生加银信用双利债券C(690206)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-36,598,856.44 |
-3,392,895.05 |
-4,318,149.47 |
6,046,700.63 |
| 本期利润 |
-1,309,902.62 |
-2,828,998.24 |
-2,555,603.90 |
4,346,350.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.62 |
-8.81 |
-5.90 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.85 |
-7.00 |
-5.46 |
9.34 |
| 期末可供分配利润 |
-33,495,414.04 |
4,445,183.74 |
8,253,121.86 |
16,347,779.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.66 |
0.42 |
0.33 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
8,826,752.15 |
16,622,096.61 |
39,741,634.79 |
54,048,690.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.57 |
1.59 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.52 |
61.34 |
64.02 |
73.48 |
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