民生增强收益债券C(690202)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,210,706.92 |
-19,246,274.03 |
-8,025,017.14 |
-9,975,953.99 |
| 本期利润 |
12,316,963.20 |
815,285.96 |
-14,376,632.80 |
-12,421,474.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
0.35 |
-6.44 |
-5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
6.86 |
-3.39 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,998,544.29 |
-1,600,692.92 |
8,119,234.79 |
10,546,871.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
227,153,604.12 |
200,301,081.25 |
299,346,945.68 |
140,149,991.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.45 |
1.31 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.58 |
130.41 |
108.31 |
115.62 |
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