民生加银丰鑫债券(690012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,625,150.62 |
66,480,767.10 |
67,322,169.35 |
36,799,615.75 |
| 本期利润 |
237,068,777.37 |
75,609,824.61 |
80,428,778.18 |
44,009,381.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
2.35 |
2.73 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
2.31 |
2.78 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
213,940,867.01 |
96,522,199.39 |
6,278,277.83 |
90,320,258.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,892,957,853.48 |
4,138,871,690.79 |
2,873,779,475.81 |
2,963,709,417.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
12.81 |
10.25 |
8.90 |
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