民生加银积极成长混合发起式(690011)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,098,758.08 |
5,110,717.30 |
2,571,991.29 |
-61,840,942.64 |
| 本期利润 |
22,281,219.33 |
40,555,110.19 |
5,447,767.38 |
-84,215,939.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.36 |
0.05 |
-0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.47 |
16.31 |
2.33 |
-24.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.91 |
20.30 |
4.23 |
-23.60 |
| 期末可供分配利润 |
111,192,509.27 |
114,511,524.25 |
102,857,845.42 |
105,842,273.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.93 |
0.91 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
285,844,606.71 |
296,923,830.36 |
236,565,620.64 |
242,869,013.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
2.42 |
2.10 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.93 |
141.80 |
109.50 |
101.00 |
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