民生加银红利回报混合(690009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
604,978.32 |
4,351,243.63 |
3,070,728.62 |
-13,598,567.54 |
| 本期利润 |
1,789,110.78 |
4,988,988.44 |
3,270,737.72 |
-12,092,064.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.21 |
0.13 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
8.64 |
5.57 |
-17.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
8.97 |
5.80 |
-16.75 |
| 期末可供分配利润 |
32,754,654.50 |
32,550,187.53 |
33,761,930.41 |
31,781,397.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.53 |
1.44 |
1.37 |
1.24 |
| 期末基金资产净值 |
54,207,821.91 |
55,113,513.93 |
58,372,764.31 |
57,361,535.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.44 |
2.37 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
214.51 |
204.08 |
195.25 |
179.07 |
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