民生中证内地资源主题指数A(690008)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,077,859.44 |
1,029,943.56 |
-2,330,991.56 |
-586,420.89 |
| 本期利润 |
11,320,622.03 |
14,827,473.88 |
787,220.06 |
4,039,556.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.13 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.89 |
12.53 |
0.61 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.64 |
13.45 |
-0.42 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
-17,584,161.69 |
-21,493,639.69 |
-24,540,804.59 |
-24,658,292.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
103,235,593.28 |
117,977,496.85 |
113,182,599.85 |
126,374,665.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.50 |
7.10 |
-5.60 |
-2.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
