民生加银景气行业混合A(690007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,264,864.81 |
1,432,414.93 |
-310,413,509.47 |
-174,314,819.30 |
| 本期利润 |
60,646,007.83 |
50,845,655.05 |
-268,715,634.82 |
-139,285,813.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
-0.69 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
5.17 |
-20.43 |
-9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.27 |
6.12 |
-19.04 |
-9.61 |
| 期末可供分配利润 |
630,940,810.83 |
668,893,913.68 |
705,977,717.35 |
895,449,273.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.19 |
2.16 |
1.97 |
2.32 |
| 期末基金资产净值 |
919,161,961.96 |
979,285,526.24 |
1,063,864,762.32 |
1,281,619,876.59 |
| 期末基金份额净值 |
3.19 |
3.16 |
2.97 |
3.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
218.90 |
215.50 |
197.30 |
231.90 |
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