民生加银内需增长混合(690005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,112,048.81 |
11,153,157.76 |
-19,713,878.01 |
944,252.45 |
| 本期利润 |
52,484,718.30 |
65,625,835.98 |
-9,066,432.59 |
3,533,824.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.18 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.53 |
11.80 |
-3.04 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.57 |
12.93 |
-6.47 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
63,888,010.98 |
117,177,926.99 |
131,758,870.45 |
93,969,890.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.35 |
0.31 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
174,732,035.30 |
531,585,018.44 |
601,803,908.55 |
233,814,934.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.58 |
1.40 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.44 |
181.33 |
149.12 |
168.77 |
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