民生加银稳健成长混合(690004)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-580,214.71 |
-6,048,443.55 |
-5,348,945.45 |
-26,678,759.27 |
| 本期利润 |
-788,924.48 |
-6,877,107.17 |
-8,588,560.36 |
-24,715,340.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.67 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.57 |
-12.41 |
-14.79 |
-26.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.53 |
-10.30 |
-13.04 |
-22.64 |
| 期末可供分配利润 |
22,793,368.13 |
24,697,978.39 |
25,594,987.97 |
34,617,179.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.94 |
0.93 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
48,634,669.53 |
52,279,436.98 |
52,986,386.40 |
67,008,174.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
2.00 |
1.93 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.45 |
99.50 |
93.40 |
122.40 |
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