民生加银精选混合(690003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,119,988.75 |
-6,400,387.25 |
-13,285,839.06 |
-7,287,427.86 |
| 本期利润 |
-5,460,280.87 |
-6,610,154.50 |
-12,180,856.75 |
-4,295,557.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.15 |
-18.96 |
-27.11 |
-8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.09 |
-16.80 |
-24.05 |
-8.94 |
| 期末可供分配利润 |
-40,968,424.37 |
-43,436,060.46 |
-36,486,265.31 |
-29,192,292.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.48 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
32,911,148.09 |
32,879,953.61 |
39,192,419.59 |
47,915,928.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.43 |
0.52 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.50 |
-56.90 |
-48.20 |
-37.90 |
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