民生增强收益债券A(690002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,413,392.04 |
-31,209,929.64 |
-19,166,424.20 |
-31,811,660.61 |
| 本期利润 |
16,102,098.37 |
12,160,958.14 |
-19,858,602.67 |
-48,168,714.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
3.45 |
-5.19 |
-7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.27 |
7.26 |
-3.23 |
-5.37 |
| 期末可供分配利润 |
14,668,580.12 |
4,805,476.10 |
17,477,697.69 |
49,868,874.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
407,094,764.62 |
333,660,027.43 |
350,933,352.74 |
522,508,439.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.49 |
1.35 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.30 |
143.60 |
119.78 |
127.12 |
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