民生加银品牌蓝筹混合A(690001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,066,488.63 |
-3,184,796.22 |
-84,686,176.78 |
-45,065,186.83 |
| 本期利润 |
3,520,114.34 |
-9,056,328.08 |
-78,950,879.32 |
-43,892,016.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.56 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
-4.92 |
-26.34 |
-14.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.35 |
-5.80 |
-18.43 |
-7.38 |
| 期末可供分配利润 |
32,555,767.69 |
73,393,022.35 |
78,738,573.62 |
180,495,138.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.68 |
0.78 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
73,753,124.06 |
181,257,867.21 |
179,178,558.96 |
356,485,316.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.68 |
1.78 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.80 |
-32.22 |
-28.05 |
-18.30 |
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